Центральный депозитарий фондов

О Компании
Новости и сообщения
Услуги
Тарифы
Документы
Законодательство
ЭДО
 
 
 
Центральный депозитарий фондов Центральный депозитарий фондов / Тарифы / Тарифы на услуги Специализированного регистратора

    Тарифы


Принципы тарифной политики
Тарифы на услуги Депозитария
Тарифы на услуги Специализированного депозитария
Тарифы на услуги Специализированного регистратора
Тарифы для участников ЭДО

МОСКВА

Россия,
109240, г. Москва,
улица Солянка, дом 4, стр.1-1А

+7 (495) 252-76-58

 


Тарифы на услуги Специализированного регистратора

Комиссионное вознаграждение специализированного регистратора ООО «ЦДФ» для вновь заключаемых договоров устанавливается в индивидуальном порядке. 

Комиссионное вознаграждение специализированного регистратора ООО «ЦДФ» для действующих договоров, содержащих стандартные условия по вознаграждению:

  • для открытых паевых инвестиционных фондов.

Стоимость чистых активов, руб.

Тариф 

от

до

% годовых

до 25 000 000-00

0,32

25 000 000-01

50 000 000-00

0,27

50 000 000-01

100 000 000-00

0,22

100 000 000-01

150 000 000-00

0,17

150 000 000-01

200 000 000-00

0,12

200 000 000-01 и более

0,10

  • для интервальных паевых инвестиционных фондов.

Стоимость чистых активов, руб.

Тариф 

от

до

% годовых

до 25 000 000-00

0,16

25 000 000-01

50 000 000-00

0,14

50 000 000-01

100 000 000-00

0,13

100 000 000-01

150 000 000-00

0,11

150 000 000-01

200 000 000-00

0,06

200 000 000-01 и более

0,05

  • для закрытых паевых инвестиционных фондов.

Стоимость чистых активов, руб.

Тариф 

от

до

% годовых

до 25 000 000-00

0,15

25 000 000-01

100 000 000-00

0,05

100 000 000-01

500 000 000-00

0,04

500 000 000-01 и более

0,03

Комментарии:

1. В соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые ООО «ЦДФ» на рынке ценных бумаг на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

2. Оплата услуг производится на основании выставвленного счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЦДФ».

3. Период расчета устанавливается равным календарному месяцу, еслииное не оговорено отдельно.

4. ООО «ЦДФ» по своему усмотрению вправе потребовать предоплату оказываемых услуг.

5. Размер тарифа для паевых инвестиционных фондов (ставка) определяется исходя из суммарной величины стоимости чистых активов всех фондов заданного типа, обслуживаемых специализированным регистратором ООО «ЦДФ» по Тарифам и находящихся под управлением одной управляющей компании по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному либо для вновь сформированных фондов – на первую дату её определения в расчетном месяце.

Размер комиссионного вознаграждения для паевых инвестиционных фондов определяется исходя из стоимости чистых активов по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному либо для вновь сформированных фондов – на первую дату её определения в расчетном месяце.

6. Дополнительно клиент возмещает фактические расходы специализированного регистратора, в том числе почтовые расходы (за исключением одной почтовой отрпавки в адрес управляющей компании документов с использованием экспресс-почты в месяц). 



Вверх

 

Новости и сообщения

25 2017

С 04.09.2017 вступают в действие новые тарифы на услуги депозитария ООО «ЦДФ»

Подробнее...


© 2014 «Центральный депозитарий фондов».