Центральный депозитарий фондов

О Компании
Новости и сообщения
Услуги
Тарифы
Документы
Законодательство
ЭДО
 
 
 
Центральный депозитарий фондов Центральный депозитарий фондов / Тарифы / Тарифы на услуги Специализированного депозитария

    Тарифы


Принципы тарифной политики
Тарифы на услуги Депозитария
Тарифы на услуги Специализированного депозитария
Тарифы на услуги Специализированного регистратора
Тарифы для участников ЭДО

МОСКВА

Россия,
109240, г. Москва,
улица Солянка, дом 4, стр.1-1А

+7 (495) 252-76-58

 


Тарифы на услуги Специализированного депозитария

Комиссионное вознаграждение специализированного депозитария ООО «ЦДФ» для вновь заключаемых договоров устанавливается в индивидуальном порядке. 

Комиссионное вознаграждение специализированного депозитария ООО «ЦДФ» для действующих договоров, содержащих стандартные условия по вознаграждению:

  • для открытых паевых инвестиционных фондов

Стоимость чиcтых активов, руб.

Тариф 

от

до

% годовых

до 25 000 000-00

0,65

25 000 000-01

50 000 000-00

0,55

50 000 000-01

100 000 000-00

0,45

100 000 000-01

150 000 000-00

0,35

150 000 000-01

200 000 000-00

0,25

200 000 000-01 и более

0,20

  • для интервальных паевых инвестиционных фондов

Стоимость чиcтых активов, руб.

Тариф 

от

до

% годовых

до 25 000 000-00

0,32

25 000 000-01

50 000 000-00

0,27

50 000 000-01

100 000 000-00

0,22

100 000 000-01

150 000 000-00

0,17

150 000 000-01

200 000 000-00

0,12

200 000 000-01 и более

0,10

  • для закрытых паевых инвестиционных фондов

Стоимость чиcтых активов, руб.

Тариф 

от

до

% годовых

до 25 000 000-00

0,30

25 000 000-01

100 000 000-00

0,10

100 000 000-01

500 000 000-00

0,08

500 000 000-01 и более

0,07

  • для акционерных инвестиционных фондов

Стоимость чиcтых активов, руб.

Тариф 

от

до

% годовых

до 20 000 000-00

0,15

20 000 000-01

50 000 000-00

0,10

50 000 000-01

100 000 000-00

0,08

100 000 000-01

250 000 000-00

0,06

250 000 000-01

200 000 000-00

0,04

500 000 000-01 и более

0,02

  • для негосударственных пенсионных фондов (в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы) и управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление пенсионными резервами

Оценочная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель, руб.

Тариф 

от

до

% годовых

до 20 000 000-00

0,15

20 000 000-01

50 000 000-00

0,10

50 000 000-01

100 000 000-00

0,08

100 000 000-01

250 000 000-00

0,06

250 000 000-01

500 000 000-00

0,04

500 000 000-01 и более

0,02

  • для негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию (в отношении имущества, составляющего пенсионные накопления)

Наименование услуг

Примечание

Тариф

по соглашению

  • для управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию

Наименование услуг

Примечание

Тариф

по соглашению

  • компенсационных фондов саморегулируемых организаций

Размер компенсационного фонда, руб.

Тариф

 от

до 

по соглашению

Комментарии:

1. В соответствии с пп. 12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые ООО «ЦДФ» на рынке ценных бумаг на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

2. Оплата услуг производится на основании выставвленного счета, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЦДФ».

3. Период расчета устанавливается равным календарному месяцу, еслииное не оговорено отдельно.

4. ООО «ЦДФ» по своему усмотрению вправе потребовать предоплату оказываемых услуг.

5. Размер тарифа для паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов (ставка) определяется исходя из суммарной величины стоимости чистых активов всех фондов заданного типа, обслуживаемых специализированным депозитарием ООО «ЦДФ» по Тарифам и находящихся под управлением одной управляющей компании по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному либо для вновь сформированных фондов – на первую дату её определения в расчетном месяце.

Размер комиссионного вознаграждения для паевых инвестиционных фондов и акционерных инвестиционных фондов определяется исходя из стоимости чистых активов по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному либо для вновь сформированных фондов – на первую дату её определения в расчетном месяце.

6. Размер тарифа для негосударственного пенсионного фонда (в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы) и управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление пенсионными резервами (ставка), определяется суммарной величиной стоимости активов, в том числе переданных в управление управляющей(им) компании(ям) по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному.

Размер комиссионного вознаграждения для негосударственного пенсионного фонда (в отношении имущества, составляющего пенсионные резервы) и управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление пенсионными резервами, определяется исходя из стоимости активов инвестиционного портфеля по состоянию на последнюю дату её определения в месяце, предшествующем расчетному.

7. Дополнительно клиент (за исключением негосударственных пенсионных фондов (в отношении имущества, составляющего пенсионные накопления) и управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию) возмещает

  • фактические расходы специализированного депозитария, связанные с исполнением контрольных функций, в том числе почтовые расходы (за исключением одной почтовой отправки документов с использованием экспресс почты в месяц), расходы, связанные с установкой и обслуживанием систем электронного документооборота (система банк-клиент) по расчетным счетам, открытым для хранения денежных средств паевых инвестиционных фондов, а также по транзитным счетам;
  • фактические расходы специализированного депозитария, связанные с нотариальным заверением копий документов специализированного депозитария, выполненных по прямому указанию управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда.


Вверх

 

Новости и сообщения

25 2017

С 04.09.2017 вступают в действие новые тарифы на услуги депозитария ООО «ЦДФ»

Подробнее...


© 2014 «Центральный депозитарий фондов».