Центральный депозитарий фондов

О Компании
Новости и сообщения
Услуги
Тарифы
Документы
Законодательство
ЭДО
 
 
 
Центральный депозитарий фондов Центральный депозитарий фондов / Тарифы / Тарифы на услуги Депозитария

    Тарифы


Принципы тарифной политики
Тарифы на услуги Депозитария
Тарифы на услуги Специализированного депозитария
Тарифы на услуги Специализированного регистратора
Тарифы для участников ЭДО

МОСКВА

Россия,
109240, г. Москва,
улица Солянка, дом 4, стр.1-1А

+7 (495) 252-76-58

 


Действующие тарифы на услуги Депозитария

 Тарифы на услуги Депозитария с 04 сентября 2017г. (архив тарифов находится в разделе «ДОКУМЕНТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ»)

 

 

Наименование услуг

Примечание

Тариф

1.

Административные операции

1.1.

открытие счета депо

за каждое депозитарное поручение

бесплатно

1.2.

закрытие счета депо

за каждое депозитарное поручение

бесплатно

1.3.

изменение анкетных данных

за каждое депозитарное поручение

бесплатно

1.4.

назначение/отмена попечителя/оператора/распорядителя счета/раздела счета депо

за каждое депозитарное поручение

бесплатно

2.

Инвентарные операции

2.1.

прием/снятие ценных бумаг на хранение и/или учет

за каждую позицию в депозитарном поручении, за исключением операций, совершенных по итогам клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по торговым счетам депо

450 руб.

2.2.

прием/снятие ценных бумаг на хранение и/или учет по результатам операций, совершенных по итогам клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) по торговым счетам депо

за каждый торговый день по одному торговому счету депо

150 руб.

2.3.

перевод ценных бумаг между счетами депо разных депонентов

за каждую позицию в депозитарном поручении, с каждой из сторон

300 руб.

2.4.

перевод ценных бумаг между счетами депо одного депонента

за каждую позицию в депозитарном поручении

300 руб.

2.5.

перевод ценных бумаг между разделами счета депо

за каждую позицию в депозитарном поручении

300 руб.

2.6.

перемещение ценных бумаг

за каждую позицию в депозитарном поручении

450 руб.

2.7.

прием/снятие ценных бумаг на хранение и/или учет в связи с конвертацией/ канселяцией в/из депозитарные расписки

за каждое депозитарное поручение

2 500 руб.

3.

Комплексные операции

3.1.

блокирование / снятие блокирования ценных бумаг

за каждую позицию в депозитарном поручении

250 руб.

3.2.

обременение ценных бумаг залогом

за каждую позицию в депозитарном поручении, с каждой из сторон

500 руб. 

3.3.

снятие обременения ценных бумаг залогом

за каждую позицию в депозитарном поручении, с каждой из сторон, за исключением операций по снятию обременения в связи с обращением взыскания на предмет залога

700 руб.

3.4.

при снятии обременения в связи с обращением взыскания на предмет залога

бесплатно

4.

Информационные операции

4.1.

отчетные документы, предоставляемые по депозитарному поручению

за депозитарное поручение, в случае предоставления отчетного документа в виде электронного документа с ЭП

бесплатно

4.2.

за депозитарное поручение, в случае предоставления отчетного документа на бумажном носителе

100 руб.

4.3.

отчетные документы, предоставляемые по итогам совершения операции

в случае предоставления отчетного документа в виде электронного документа с ЭП

бесплатно

4.4.

в случае предоставления отчетного документа на бумажном носителе (при наличии системы ЭДО ООО «ЦДФ»)

100 руб.

5.

Иные операции

5.1.

ведение счета депо

за каждый счет депо

бесплатно

5.2.

отмена поручения

за каждое депозитарное поручение

450 руб.

6.

Выплата дохода по ценным бумагам на реквизиты депонента

6.1.

в рублях РФ

за каждую выплату

500 руб.

6.2.

в иностранной валюте

1 000 руб.

7.

Корпоративные действия

7.1.

участие в собрании владельцев ценных бумаг

за каждую инструкцию на участие в корпоративном действии

2 500 руб.

7.2.

участие в корпоративных действиях по поручению и на основании доверенности депонента

3 500 руб.

8.

Хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги

для депонентов юридических лиц

для депонентов физических лиц

8.1.

государственные, муниципальные и корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов и иные ценные бумаги, номинированные в рублях РФ

Для ценных бумаг, хранящихся (права на которые учитываются) в НКО АО НРД.

Расходы за хранение и ведение счетов депо, открытых на имя ООО «ЦДФ» в НКО АО НРД, включены в указанную ставку, за исключением расходов, указанных в п. 11. Примечаний.

0.005% от оценочной стоимости пакета за период

0.0035% от оценочной стоимости пакета за период

8.2.

облигации, акции и депозитарные расписки, номинированные в иностранной валюте

0.01% от оценочной стоимости пакета за период

0.0035% от оценочной стоимости пакета за период

8.3.

акции, паи инвестиционных фондов

для ценных бумаг, хранящихся (права на которые учитываются) в реестре владельцев именных ценных бумаг

1 000 руб. за один выпуск ценных бумаг эмитента (все паи одного паевого инвестиционного фонда) вне зависимости от фактического срока хранения;

8.4.

акции, облигации, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки

для ценных бумаг, хранящихся (права на которые учитываются) в иных депозитариях, отличных от НКО АО НРД

по соглашению сторон

 

Примечания: 

1. Информация о действующих Тарифах на услуги Депозитария (далее – Тарифы) размещается на сайте ООО «ЦДФ» по адресу www.funds-custody.ru.

2. В соответствии с п.п. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ услуги, оказываемые ООО «ЦДФ» на основании лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

3. Порядок выставления и оплаты счетов за услуги Депозитария, в том числе авансовых счетов, возмещения фактических расходов Депозитария, предусмотрен в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «ЦДФ».

 4. Под периодом в целях настоящих Тарифов понимается один календарный месяц.

 5. Под позицией в депозитарном поручении понимается одна строка депозитарного поручения, изменяющая состояние одного лицевого счета депо.

  6. Оценочная стоимость пакета ценных бумаг в целях настоящих Тарифов рассчитывается по методике НКО АО НРД, применяемой при расчете тарифов за депозитарное обслуживание. Рыночная цена ценной бумаги определяется по методике НКО АО НРД, применяемой при оценке рыночной стоимости ценных бумаг для расчета платы за хранение - https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/tariffs/tariffs_2017_05_15.pdf

 7. В случае отсутствия рыночной цены по облигациям, оценочная стоимость пакета облигаций рассчитывается исходя из номинальной стоимости.

8. В случае определения рыночной цены или номинальной стоимости облигации (при отсутствии рыночной цены) в иностранной валюте перерасчет в рубли РФ осуществляется по курсу Банка России, установленному на последний календарный день периода.

 9. Депонент возмещает документально подтвержденные расходы ООО «ЦДФ» на оплату услуг третьих лиц, понесенные ООО «ЦДФ» при:

• выполнении своих обязанностей по учету и/или хранению ценных бумаг (с учетом п.11. настоящих Примечаний);
• проведении депозитарных операций по поручению Депонента;
• выплате доходов ценными бумагами;
• участии в общем собрании владельцев ценных бумаг и в корпоративных действиях, требующих волеизъявления Депонента.

10. Компенсация указанных в п.9. настоящих Примечаний расходов Депозитария осуществляется Депонентами путем возмещения суммы, рассчитанной Депозитарием по каждому депоненту в соответствии с тарифами и методикой, которые применяет организация, выставившая счет.
11. Расходы Депозитария ООО «ЦДФ», связанные с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги в НКО АО НРД, не подлежат возмещению, за исключением случая, когда такие расходы обусловлены местом хранения второго уровня, при условии, что итоговый тарифный коэффициент, применяемый к конкретной ценной бумаге согласно методологии НКО АО НРД, превышает значение «1».
12. Депонент возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария ООО «ЦДФ» по оплате комиссий кредитных организаций за проведение платежей, конвертацию денежных средств и исполнение функций валютного контроля в соответствии с тарифами кредитной организации при осуществлении ООО «ЦДФ» перечислений Депоненту доходов по его ценным бумагам.
13. Вознаграждение Депозитария ООО «ЦДФ» за депозитарные услуги, оказываемые депонентам в рамках договоров на оказание услуг специализированного депозитария, заключенных с:

• негосударственным пенсионным фондом;
• управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;
• управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;
• акционерным инвестиционным фондом;
• страховой организацией;
• управляющей компанией, осуществляющей услуги по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) страховой организации;
• саморегулируемой организацией,

включено в вознаграждение, выплачиваемое по договорам на оказание услуг специализированного депозитария.





Вверх

 

Новости и сообщения

25 2017

С 04.09.2017 вступают в действие новые тарифы на услуги депозитария ООО «ЦДФ»

Подробнее...


© 2014 «Центральный депозитарий фондов».