Центральный депозитарий фондов

О Компании
Новости и сообщения
Услуги
Тарифы
Документы
Законодательство
ЭДО
 
 
 
Центральный депозитарий фондов Центральный депозитарий фондов / Услуги / Услуги Специализированного депозитария

    Услуги


Презентация услуг
Услуги Депозитария
Услуги Специализированного депозитария
Услуги Cпециализированного депозитария ипотечного покрытия
Услуги Специализированного депозитария для СРО
Услуги Специализированного регистратора

МОСКВА

Россия,
109240, г. Москва,
улица Солянка, дом 4, стр.1-1А

+7 (495) 252-76-58

 


Услуги Специализированного депозитария

ООО «ЦДФ» предлагает услуги в качестве Специализированного депозитария следующим участникам рынка ценных бумаг:

  • акционерным инвестиционным фондам;
  • управляющим компаниям открытых паевых инвестиционных фондов;
  • управляющим компаниям интервальных паевых инвестиционных фондов;
  • управляющим компаниям закрытых паевых инвестиционных фондов;
  • негосударственным пенсионным фондам и их управляющим компаниям в части средств по добровольному пенсионному страхованию;
  • негосударственным пенсионным фондам и их управляющим компаниям в части средств по обязательному пенсионному страхованию.

 В соответствии с требованиями действующего законодательства и утвержденному в ФСФР России Регламенту специализированного депозитария ООО «ЦДФ» оказывает следующие услуги:

  • учет и хранение имущества АИФ, имущества, составляющего ПИФ, пенсионные резервы НПФ, имущество, в которое размещены средства пенсионных накоплений;
  • хранение и учет прав на ценные бумаги, принадлежащие АИФ, ценные бумаги, составляющие ПИФ, пенсионные резервы НПФ, ценные бумаги, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
  • контроль за соблюдением управляющей компанией АИФ и управляющей компанией ПИФ требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также соответственно устава и инвестиционной декларации АИФ, условий договора с акционерным фондом и правил доверительного управления ПИФ, в том числе:

— за соответствием состава и структуры активов АИФ или ПИФ указанным требованиям;
— за соблюдением установленного порядка определения стоимости чистых активов АИФ, стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
— за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев;
— за соответствием количества выданных инвестиционных паев;
— за правильностью определения суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;
— за правильностью определения суммы денежных средств и стомости иного имущества, передаваемых в состав другого ПИФа при обмене инвестиционных паев;
— за соответствием количества выданных инвестиционных паев закрытого ПИФа количеству инвестиционных паев, предусмотренному правилами доверительного управления фондом;
— за соответсвием суммы подлежащей выплате денежной компенсации количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении пая;
— за правильностью определения количества подлежащих зачислению инвестиционных паев ПИФа, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен;
— за соблюдением установленных размеров, порядка и сроков начисления вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных ПИФ; аудитору и оценщику, а также сумм для возмещения расходов, связанных с доверительным управлением ПИФом;
— за соблюдением установленных порядка и сроков прекращения ПИФ.

  • контроль за соблюдением НПФ и его управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов;
  • контроль за соблюдением управляющей компанией по распоряжению средствами пенсионных накоплений требованиям действующего законодательства, инвестиционной декларации и т.п.
  • ведение бухгалтерского учета АИФ и ПИФ;
  • оказание консультационных и информационных услуг АИФ, управляющей компании ПИФ, НПФ и его управляющей компании в связи с осуществлением деятельности Специализированного депозитария.

Оказание услуг Специализированного депозитария осуществляется на платной основе. Плата взимается в соответствии с Тарифами.



Вверх

 

Новости и сообщения

25 2017

С 04.09.2017 вступают в действие новые тарифы на услуги депозитария ООО «ЦДФ»

Подробнее...


© 2014 «Центральный депозитарий фондов».